财务统计局数据

要解决什么问题

企业向统计局报送「企业财务状况表」时，往往要从金蝶月报、科目余额表、发薪人数表等多套 Excel 里手工摘数，再按模板填成千元口径，并核对资产平衡与营业利润勾稽。格式因公司而异：.xls 月报需按 Sheet 名称取「资产负债表-对外填报」和利润表；金蝶导出的科目余额表还有 zip 路径大小写问题，且应交增值税必须取 2221.01 子科目，不能误用整个 2221。

技能如何工作

触发场景包括「生成财务状况表」「财务状况模板」「填财务状况」，或用户提供登记表/月报要求出表。推荐路径是 财务状况数据登记表.xlsx + 财务状况模版.xlsx：三个数据 Sheet（资产负债表、利润表、科目余额及用工）按公司名对齐，一次可填多家公司。

备选路径用四份原始文件：月报 .xls、模板、多账簿科目余额表（2211 应付职工薪酬、2221.01 应交增值税）、发薪人数累计平均数 v2（取 I 列累计平均人数）。程序将元数据 round(val/1000) 写入模板 H 列第 12～41 行，按规则汇总营业收入/成本、资产减值与信用减值取相反数后转千元，其他收益(330) 固定为 0，其金额并入营业外收入；营业利润公式不含其他收益。输出文件以公司名命名，并在 P16（资产=负债+权益）、P33（营业利润勾稽）不为 0 时用条件格式标红；不修改模板中的年月期间。

适用边界与注意点

• 方式二对利润表/资产负债表采用关键词匹配而非固定行号，但仍依赖月报 Sheet 命名与行项目表述。
• 科目余额表为 11 列布局，本年累计(贷)在第 9 列；验证 .xls 中文时勿依赖终端直打，宜写临时文件再读。
• 千元四舍五入可能导致与源表营业利润/利润总额相差 ±1，属预期范围。