技能介绍

解决什么问题

固定收益投资者每天面临海量的宏观数据、央行操作、一级发行和二级交易信息。手动整理资金面、利率债曲线、信用债利差以及信用风险事件不仅耗时，且容易因数据口径不一或术语不规范导致误判。债市观察日报 旨在将分散在恒生聚源 MCP 金融数据库中的核心指标自动化串联，生成一份结构清晰、数据可溯源的每日复盘报告。

核心能力与工作流程

该技能通过严格的串行工作流调用 jy-financedata-api 与 jy-financedata-tool，确保数据获取的准确性与合规性：

资金面与利率债：提取 DR007、SHIBOR 等货币利率，央行动态，以及 1Y/10Y/30Y 国债收益率曲线与期货基差。
信用债与细分板块：追踪城投债、产业债的发行倍数与二级利差变化，并关注绿债、地产债等特定板块的异动个券。
风险哨兵：聚合评级调整、违约展期、负面舆情及监管动态，提供明确的影响评估。

所有正文数值均强制附带 Markdown 脚标（如 [^1]），并在文末映射到具体的 API 接口，杜绝大模型幻觉。同时，技能内置了金融术语规范，统一使用“上行/下行”、“走阔/收窄”及“牛平/熊陡”等专业表述。

适用边界与注意点

本技能适用于每日例行复盘、市场热点追踪及信用风险预警，输出格式默认为 Markdown。受限于数据接口，它不支持单只债券的深度逻辑分析、历史数据回测或具体的持仓组合优化。此外，部分新兴品种（如部分 ESG 债券）数据可能存在 1-2 个交易日延迟或缺失，报告中会如实标注“暂无数据”；舆情分析也会严格区分已证实事件与发酵中的传闻，避免误导决策。