密仓

痛点：加密资产分散带来的手工账本问题

加密货币投资者的资产天然分散：钱包躺在多条链上（Ethereum、BSC、Polygon、Arbitrum），余额散落在若干 CEX 账户，还有一部分仓位下注在 Polymarket 这类预测市场里。手工核对意味着逐个打开区块浏览器、逐个登录交易所导报表，再手工算收益率。资料里给出的实测对比很直接：手工计算单条链余额约 15 分钟/链，手工分析预测市场数据约 1 小时，而手工设置一次风控策略同样要 1 小时。数据源分散、口径不一，手工计算的误差会直接污染决策。

工作方式：统一输入、结构化输出

该技能把「数据采集—计算—风控」串成一条流水线：

• 多链资产同步：通过 Etherscan 等区块链浏览器 API 拉取多链钱包余额，技术说明中提到结合智能合约事件监听实现实时更新。
• CEX 余额监控：通过 Binance API 等交易所接口获取账户余额，统一纳入组合视图。
• 预测市场分析：拉取 Polymarket 深度数据，用 LSTM 神经网络做仓位与趋势分析。
• 收益率计算：采用时间加权收益率（期末价值 / 期初价值），对预测市场仓位按「事件发生次数 / 总事件次数」折算概率。
• 动态风险调整：基于历史数据与实时行情，用蒙特卡洛模拟调整组合风险敞口，输出 low / medium / high 风险级别的调整建议。

输入为结构化参数：content（必填）、format（json / text / markdown）、options（高级配置）。输出是带 balance、marketDepth、adjustedPortfolio 等字段的 JSON，便于下游程序消费。异常路径也有设计：API 请求失败自动重试或降级，钱包地址为空、格式非法、预测市场 ID 不存在、组合为空、风险级别不在枚举内，都会返回明确的错误提示。

适用边界与注意点

• 数字是标称值，不是承诺：资料给出的分析时间 0.3 秒/标的、准确率 90%、覆盖率 95%，是与手工 Excel 和单因子回归模型的对比口径，真实表现取决于数据源可用性与市场环境。
• 需要自备数据源凭据：加密货币数据源 API Key 需通过环境变量配置，禁止硬编码，否则会触发资料中列为高危的「API 密钥泄露」风险项。
• 安全设计已列出但需自行验证：传输用 TLS/SSL，存储用 AES-256，日志脱敏，密钥定期轮换；清单声明全部通过，但密钥轮换周期和审计流程资料未给出具体参数。
• 不构成投资建议：收益率公式和预测概率公式都注明有适用条件与局限性，预测市场部分依赖历史数据与模型准确性，回测表现不保证未来收益。
• 运行依赖 Agent 平台内置 LLM，纯 SKILL.md 技能不执行代码，涉及多链同步和动态调仓的部分需要平台具备执行能力。