DeepQ 基金分析

要解决的问题

公募基金分析经常分散在多个来源：基本资料、多周期收益、回撤、夏普比率、经理观点、重仓股和行业集中度。手动整理时，容易漏掉区间归因，把持仓数据误当作实时信息，或缺少统一的免责声明。这个技能把任务收敛为针对一只特定公募基金的结构化分析。

技能如何工作

• 先解析用户给出的基金名称或 6 位基金代码，确定分析对象。
• 通过 DeepQ MCP Server 调用数据工具，可并行获取 fundBasicInfo、fundPerformance、fundRecentViews 与 fundUnderAssets。
• 如果用户指定“近三个月”“年初以来”等时间段，再按需调用 fundRangePerformance，输出自定义区间业绩归因。
• 最后按固定章节整合：基金基本信息、多周期业绩、自定义区间业绩、基金经理最新观点、底层持仓分析，以及简明综合评价。

适用边界与注意点

• 适用于主动/被动权益、债券、混合型等公募基金，不替代组合配置、税务、合规或个性化投资判断。
• 持仓数据通常存在季度滞后，最新重仓以最近一期披露为准。
• 输出收益相关结论时，应保留“过去业绩不代表未来收益”的免责声明。