技能介绍

解决什么问题

散户和小型团队在 A 股上的困境往往不是缺信息，而是缺纪律：分析靠盘后拍脑袋，建议全是「逢低买入」式的空话；亏损之后忙着解释原因，而不是在开盘前就收紧约束；止损卖出的股票隔天又抄底买回来，浮盈大幅回撤却舍不得止盈。另一个隐蔽陷阱是 ETF 伪分散——同一产业链上的多只 ETF 前十大持仓高度重叠，相关系数接近 1，买三只等于给一个 β 加了三倍杠杆。

框架如何运转

每天的分析被压缩成一条固定流水线，任何一环不过关就不允许输出结论：

数据层：优先走 tdx-connector，未连接则降级 westock-mcp；每次运行自动校验行情时间戳，09:30 前获取的数据直接中断流程。
风控层：盘前 08:00 扫描隔夜美股、SOX、VIX、A50 期货，命中阈值即生成预警并转化为「只减不加」约束；盘中每 30 分钟跑信号雷达，个股主力单日净流出 ≥¥3 亿、距止损价 ≤3%、北向单日流出 ≥¥80 亿等硬阈值命中才标记。
决策层：三条铁律（浮盈阶梯止盈、止损后 {{COOLDOWN_DAYS}} 天内禁买回、止损中禁止加仓）先于一切建议检查；随后 7 位 SME 加权投票（宏观/赛道/估值各占 18%），分歧 ≥3/7 触发多空辩论；再按长、中、短三层嵌套分析，顺序不可颠倒。
输出层：单张 HTML 报告结论先行，每日指令卡上限 3 张，每张必须带 触发价（¥0.01 精度）+ 数量 + 移动止损，并同步生成券商条件单模板——AI 只生成，不下单。

卖出的标的进入观察回购池，满足可验证的重新进场条件才回补；月度自诊断按铁律合规率、集中度达标率与已实现盈亏账本（pnl-ledger.md）校准年度目标进度。

适用边界

定位是分析辅助，不是交易指令，报告末尾固定附免责声明。
首次使用必须先替换 SKILL.md 中的 {{ANNUAL_PROFIT_TARGET}}、{{STOP_PROFIT_THRESHOLD}} 等占位符，否则所有门控阈值形同虚设。
效果依赖 MCP 数据源质量与用户提供的实时持仓截图；目标进度只认已实现盈利，持仓浮盈不得用于误判目标完成。