Agent Stock Pro 股票量化交易助手

要解决的问题

短线交易者用 Agent 做决策时最常踩两类坑：一是把选股和买卖当成同一件事，结果选出一堆候选股却不知道该买哪只、何时止损；二是量化评分逻辑松散，快讯消息能直接拉高总分，维度冲突时也没有修正机制，导致评分虚高、操作变形。agent-stock-pro 针对这两点，把选股、决策、量化评分、执行约束拆成清晰的层级，同时补齐了 PDF 报告中文乱码这类工程细节。

技能如何工作

它基于 AnoyiX/agent-stock v0.2.8 fork，保留原版核心能力并做了 13 项优化，按五条工作流文档组织：

• 短线选股：在 screen.md 中先做市值/板块过滤把候选池压到 10-15 只，再叠加昨日情绪延续因子（强势股惯性、龙头首阴扫描），并区分趋势跟随与拐点博弈两条路线，避免逻辑互斥。
• 大盘状态自适应：根据综合评分动态收紧或放宽选股条件、仓位上限和止损要求，而不是一刀切。
• 深度分析：候选股直接跑五维量化评分，替代逐只人工看报价；新增连板统计、同板块涨幅排名和龙虎榜辨识度识别。
• 风险一票否决：北向资金流出、融资余额异常、限售股解禁、高股权质押率等触发即剔除，快讯加分被限制在风险维度内且不超过 5 分，防止消息面污染总分。
• 执行层硬约束：黑名单规则拦截放量滞涨、长上影线密集、尾盘偷袭等形态；买入价基于集合竞价 + EMA10 + BOLL 中轨精算到 2-3 档，止损精确到分；全局仓位有总上限、同板块上限和评分加权分配。

此外 quant.md 将维度冲突修正从 6 种扩到 10 种（含板块强 + 大盘弱、RSI 背离无量、尾盘偷袭等），决策矩阵还引入波动率修正，高波动题材股与低波动蓝筹走差异化操作。

适用边界与注意点

这套体系面向有 A 股短线经验、能接受量化纪律约束的开发者，不适合价值投资者或纯被动跟单。几点提醒：

• 所有评分和因子是辅助参考，不构成收益承诺，实盘前建议用 strategy-track.md 跑一轮模拟交易验证策略有效性。
• 策略效果依赖 stock 命令返回的实时行情质量，数据源异常时选股和评分可能失真。
• 大盘自适应和仓位约束是全局的，自定义策略时不要绕过 holdings.md 做超额加仓。
• 依赖 weasyprint 生成 PDF，模板已显式 @font-face 加载 Noto Sans CJK SC，若系统未装该字体需先补齐。