股票策略跟踪器

解决什么问题

个股分析完成后，建仓价、止损线、目标价、退出信号往往散落在报告、聊天记录或脑子里。过几天再回头看，容易忘记当初为什么关注这个票、哪些条件已经触发、哪些宏观事件只影响特定行业。stock-strategy-tracker 的目标是把“分析结论”沉淀为可复核的本地策略文件，并在行情变化时做一次机器可读的核对，而不是靠人工翻旧报告。

核心能力

• 保存模式：从 DCF、巴菲特框架或技术分析中抽取 entry_conditions、stop_loss、target_price、exit_signals 等字段，写入 strategy.md；同一股票重复保存时更新已有条目，避免重复。
• 核对模式：读取策略文件，拉取最新价格、估值和相关公告，将条件标记为已触发、未触发或接近触发，并输出汇总建议。
• 宏观上下文：检查前先看美债 10Y、中国 10Y、WTI 油价和当日财经日历，再按行业组判断影响范围。科技/半导体对英伟达财报更敏感，化工/石化对油价和 OPEC+ 更敏感，军工对航天招标更敏感。
• 子行业方向判断：化工不能一刀切。油头下游在油价下跌时成本改善，煤头竞品在油价下跌时竞争压力上升，策略里需要保留成本结构线索。

适用边界

这个技能只维护本地 Markdown，不连接券商、不执行交易，也不要求提供 API key 或交易凭证。行情数据依赖 agent 可调用的金融数据工具或 web search，因此数据源缺失时应标注“待获取”，不能用昨日 ADR 价或估算值冒充当日判断。适合把它当成策略复盘和交易清单管理工具，而不是自动交易机器人。