股票异动归因

要解决的问题

当股票、行业或指数出现异常行情时，常见困难不是“看到涨跌幅”，而是把价格/成交量异动拆成可复核的证据：是消息驱动、资金流入、技术突破，还是板块联动？这个技能围绕 标的名称/代码 和时间，对声称式问题和探索式问题做统一处理，避免仅凭新闻印象归因。

技能如何工作

• 场景识别：区分 T+0 实时 与 T+1 历史，决定是否需要实时行情、资金流和分时数据。
• 数据收集：通过 MCP 获取日行情、历史序列、技术指标、新闻资讯、板块数据，并把每个 API 记录到数据溯源。
• 异动判断：按个股、行业、概念、指数的不同阈值验证用户命题或主动扫描异常；数据不支持或未检测到异动时终止。
• 多维归因：分析消息面、资金面、技术面、情绪面，必要时加入估值面，再形成候选驱动和时间线。
• 报告交付：按模板生成 MD、HTML、PDF，非空数值数据用角标对应数据溯源表，结论与推理不标注角标。

适用边界与注意点

适合单只股票、行业指数、概念板块和大盘指数的异动解释；不适合把单一 API 数据当成最终投资结论。若今天数据不可得、未来日期、非交易日或用户命题与数据矛盾，应先说明限制并等待用户选择，不强行归因。