披露懒人财务报表自动填报
将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @user_1002ca6a/report-auto-fill。
技能介绍
解决什么问题
财务自定义报表通常散落在科目余额表、业务数据、PDF 扫描件和 Excel 模板里,填报者需要反复确认字段来源、借贷方向、合计公式和上期口径。手工复制粘贴不仅慢,还容易把规则留在聊天记录或表头备注中,下次同类报表又要重新推导。
技能如何工作
这个技能用“报签 + 规则库”的方式约束填报过程:
- 先识别报表:读取参考文档,提取原始数据字段和模板需填字段,尝试匹配已有报签。
- 再固化规则:AI 根据字段名和会计常识推断映射,用户确认或修正后,调用
rule_store.py写入~/.workbuddy/report_rules/rules_db.json。 - 校验后填写:执行规则覆盖率检查,先运行预览确认取值,再通过
fill_report.py生成报表,禁止绕过规则直接改单元格。
适用边界
它更适合字段较清晰的 Excel 模板、科目余额表、利润表、资产负债表等财务填报场景。若数据完全无结构、模板字段无法识别,或需要绕过规则库直接写入,就需要人工先整理字段。技能强调规则先行:字段未覆盖、规则未存库或预览未确认时,应停止填报并补齐规则。
使用场景
- 月末从科目余额表提取期末余额,按资产负债表模板填写资产、负债和权益字段。
- 收到 Excel 利润表模板和费用数据,生成营业利润、净利润映射规则并预览后填报。
- PDF 扫描件包含收入业务数据,识别表格字段,与自定义报表模板建立取数规则。
- 上月报表规则仍有效,匹配已有报签并基于规则库重新填写本月同类报表。
适合人员
- 需要把科目余额表数据填入资产负债表模板的财务专员。
- 每月按固定口径填写利润表并检查平衡关系的会计。
- 负责把多张业务表格整理进自定义报表的财务分析人员。
- 维护可复用填报规则、减少重复手工映射的财务流程负责人。