发票批量整理

财务月底要面对什么

报销季或月结时，发票往往混在 PDF 合并件、手机截图、扫描件 里。人工逐张打开抄代码、号码、价税合计，既慢又容易在 金额 + 税额 ≠ 价税合计 时埋入账务风险。本技能面向「先结构化、再人工拍板」的场景：把批量文件变成可筛选的 Excel 台账，而不是替代财务终审。

工作方式

1. 识别输入：逐个文件判断类型；多页 PDF 按页处理，单图多票会提示拆分；合同、行程单等非发票列入未处理清单并说明原因。
2. 字段模板：默认参考 references/fields-default.md；用户自带 Excel 列结构时优先按模板回填。安装不完整时会用内联精简字段并明确提示，不静默换模板。
3. 逐张提取与校验：模板字段识别不清填「待核对」并记原因；对每张票做 勾稽校验（金额 + 税额 = 价税合计，允许 ±0.01 元）；发票代码 + 号码重复标「疑似重复」；依赖猜测的字段不进「正常」行。
4. 输出：Sheet1 发票台账（末列状态）、Sheet2 待人工核对（定位、字段、原因、参考值）、Sheet3 汇总（张数与仅正常票的价税合计口径）。交付前自检行数、勾稽与汇总金额是否一致。

边界与注意

• 复核优先：台账供核对参考，入账前尤其是 Sheet2 须人工确认。
• 本地处理：税号等敏感信息在用户环境处理，输出不上传外部。
• 面向 中文发票；国际 invoice 等类型效果可能受限。损坏或无法识别的文件进未处理清单，不拖垮整批任务。