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财务工作台搭建

财务工作台搭建

开发编程 更新于 2026.08.30

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请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 @user_3333f0d1/cw-jnb。

技能介绍

要解决什么问题

很多团队需要月度财务分析看板或预算执行跟踪，但不想上服务器、也不想数据出本机。常见诉求是：三张主表（资产负债表、利润表、现金流量表）录一次，就能出指标、杜邦、KPI 同比，还要能勾稽校验；成果要能发给同事双击 HTML 打开，或导出 Excel 不乱码，断网也能用核心功能。

技能如何组织交付

本技能按纯前端 + localStorage 设计：不引后端与数据库，所有模块从三大报表实时取数，避免各模块各存一份数值导致口径打架。小计/合计等自动行用 calc:[[key, sign], ...] 声明，由 FW.getVal 递归求值，而不是在页面里手写散落公式。

标准架构是工作台首页 + 六大模块：报表编制（bs/pl/cf/导入）、财务分析（ana）、预算（bud）、财务指标（kpi）、勾稽校验（chk）。推荐实现顺序是：先定 defs.js 与 store.js 的数据模型，再报表录入与导入，再分析/预算/KPI，最后勾稽与首页看板。SheetJS 建议本地化；ECharts 可 CDN 降级，缺库时界面仍可用，仅图表区提示未加载。

打包便携版时用 scripts/build_portable.js 将 CSS/JS（含 xlsx）内联为单文件 HTML；其它电脑首次打开无本地数据时会载入演示数据，自有数据可通过「导入备份」覆盖。

边界与注意点

展示习惯按中国报表口径：涨跌色与欧美相反（升红降绿），负数用红色括号；减值损失等列于利润表「加」项且损失以负号填列；金额默认万元并保留正负号。同比应取报表内已有列（利润表/现金流量表 p、资产负债表 b），不要另维护独立「上年期间」对象。未通过且未备注的勾稽项会阻止「生成指标月报」——这是刻意设的质量闸门。二次开发前建议通读 references/data-model.md 与 references/packaging.md 中的 schema 与打包踩坑说明。

使用场景

  • 财务岗已录入或导入资产负债表、利润表、现金流量表，需要在浏览器里一键出杜邦分析、能力指标对标与近 12 期 KPI 趋势。
  • 部门要做经营指标预算（万元口径），希望预算完成率、同比自动从三大报表取数，而不是在 Excel 里重复维护一套实际数。
  • 公司不允许部署财务小系统到服务器，需要交付可在其它电脑双击打开的单文件 HTML，并支持 JSON/Excel 备份导入。
  • 在既有财务工作台骨架上新增行业基准区间、自定义 KPI 取数源或勾稽规则，且保证分析模块仍从报表实时读数。

适合人员

  • 负责月度关账后做指标月报的总账/财务分析，要求表间勾稽通过后才能生成正式 KPI 报告。
  • 被安排「搭一个不用后端的财务看板」的内网前端或全栈，需按 calc 链与 localStorage schema 落地六大模块。
  • 分支机构或外勤同事只能本地打开文件、不能连公司 VPN，需要便携版 HTML 与演示数据开箱即用。
  • 管理会计或 FP&A 需要预算模块与报表同源，并习惯中国报表展示（万元、涨跌色、负数括号）的录入与导出。